平台配资 基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479

发布日期:2024-09-14 13:06    点击次数:112

证券之星消息,,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0479元,累计净值为1.2381元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.16%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.56%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.97%。基金经理王立芹于2020年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.77%。

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